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时瑞金融:时瑞金融 每日视点 03.14

时瑞金融   |   2018-03-14 11:50:38

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摘要:一、宏观概览1、欧洲官员称不担心欧元现有水平,欧元“闪震”。2、欧美交易时段,两则重磅消息掀起市场滔天巨澜。备受瞩目的CPI数据如期出炉,数据符合预期,美元冲高回落,现货黄金…

  一、宏观概览

  1、欧洲官员称不担心欧元现有水平,欧元“闪震”。

  2、欧美交易时段,两则重磅消息掀起市场滔天巨澜。备受瞩目的CPI数据如期出炉,数据符合预期,美元冲高回落,现货黄金短线先抑后扬。

  3、中国央行近期加息的可能性不高。

  4、量化宽松让全球央行资产总量升至21万亿美元。

  5、美国2月CPI月率上涨0.2%,符合预期,但低于前值的上涨0.5%,美元指数承压下滑至89.7附近。

  6、日本1月核心机械订单(月率) 实际值:8.2%;前值:-11.9%。

  7、美国上周红皮书商业零售销售(月率)(至0310) 实际值:-0.3%;前值:-0.5%。

  8、美国 2月季调后消费者物价指数(月率) 实际值:0.2%;前值:0.5%。同比增长则由2.1%加快至2.2%,扣除食品及能源的核心指数料继续同比升1.8%。

  二、市场表现

  1、美国通胀数据温和, 周一美股指下跌,美元指数回落,已连跌三日。

  2、隔夜基本金属全线收涨,国际油价继续走低,黄金小幅收涨,美豆走高。

  三、行业信息

  1、中国冬季减产期即将结束,中国责令北方20个城市的炼厂在11月中到3月中期间削减至少30%的铝产量,作为其防治空气污染行动的一部分。

  2、中国主要钢铁生产城市唐山市政府表示,将下令部分钢厂在冬季减产期结束后减产多达50%,以改善空气质量,市场由此引发中国铝冬季限产期结束之后,减产行动仍会持续下去。

  3、API公布,截至3月9日当周,美国原油库存增加115.6万桶至4.26亿桶,分析师预计为增加150万桶。库欣原油库存减少15.6万桶。

  4、美国能源信息署(EIA)发布月度产量报告指出,今年4月美国页岩油产量将较去年同期增加140万桶/日至695.4万桶/日的纪录新高,而4月也将从3月高位进一步增加13.1万桶/日。

  5、伊朗石油部预计该国被美制裁后将获OPEC允许提振产量,计划到2021年原油产量增加60万桶/日。

  6、当地时间周二,利比亚Zawiya原油出口港罢工结束,该港原油来自可产30万桶/日的El Sharara油田。

  7、截止3月13日,SPDR Gold Trust持仓量为833.73吨,较上日持平。

  8、美国白宫人事再起风波,特朗普宣布解除美国国务卿蒂勒森的职务。消息传出后引发市场巨震,美元盘中跳水。

  9、联邦基金利率期货暗示,交易员现预计美联储2018年加息4次的概率为26%,CPI数据前为 28%。

  10、农户及分析师周一称,阿根廷大豆作物已承受了长达四个月的干旱压力,单产恢复的希望日渐渺茫,而旱情目前仍无缓解迹象,这也促使中国增加了豆粕出口。

  11、美国农业部周二确认,民间出口商向韩国出售21万吨玉米,可能为美国供应或从其他国家发运。

  12、美国农业部作物评级报告显示,头号小麦种植州堪萨斯州作物状况恶化。

  13、从3月16日至11月14日非采暖期内,唐山将对全市钢铁企业实施精准化、差异化错峰生产。

  四、后市展望

  1、隔夜基本金属全线飘红,伦铜仍收于7000美元下方,旺季即将到来,供需面或将改善,伦铜上下阻力和支撑分别关注7200美元和6500美元。

  2、预计美产量继续增加引担忧,油价继续回落,上方主要阻力在66.66美元,下方主要支撑在58.07美元。

  3、隔夜黄金小幅收涨,中长期仍看弱,关注下方支撑位1299美元,上方阻力位1365.4美元。

  4、美豆连续两日上涨,市场仍担忧阿根廷干旱,风险偏好者可时刻关注气象预报做多。

  5、唐山限产升级,矿石库存高企下,贸易商压力不减,短期难见明显好转迹象,或延续震荡格局。

  6、燃料油市场:周二主要交易量集中在 2018年4月,5月和2季度的裂解基差, 180的当月活价活跃仅集中在3月和4月的当月活价,还有180的4月对5月的转月差价。380的当月活价多在4月,还有4月对5月,5月对6月,5月对8月的转月差价。180 对380 的差价多在4月和2季度,及其4月对5月的转月差价。欧洲Barge 的转月和转季度差价较为活跃。

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